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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 391.00 | 5 218.00 | 21 173.00 | 26 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CF Disponibilités | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 850.00 | 5 218.00 | 170 632.00 | 175 850.00 |
CU Autres participations | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
DH Report à nouveau | -842.00 | | | -842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709.00 | -842.00 | | -1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 118 577.00 | 120 286.00 | | 118 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838.00 | 13 036.00 | | 4 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | 25 167.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 18 891.00 | | 19 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472.00 | 2 925.00 | | 2 472.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | 708.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 055.00 | 60 728.00 | | 52 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 632.00 | 181 014.00 | | 170 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 048.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 1 048.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 1 048.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438.00 | 1 049.00 | | 1 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147.00 | 1 891.00 | | 3 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709.00 | -842.00 | | -1 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 294.00 | | 1 097.00 | 25 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | 1 097.00 | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 766.00 | 11 765.00 | | 11 766.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |