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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 261.00 | 8 259.00 | 2 002.00 | 10 261.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 736.00 | 8 259.00 | 330 477.00 | 338 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 713.00 | 8 259.00 | 414 454.00 | 422 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DL TOTAL (I) | 408 708.00 | | | 408 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 454.00 | | | 414 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 650 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 865.00 | | | 655 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 399.00 | | | 573 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 463.00 | | 127 273.00 | 211 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | 2 273.00 | 7 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 475.00 | | 125 000.00 | 123 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160.00 | 1 099.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 1 099.00 | | 7 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VC Groupe et associés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 833.00 | 18 833.00 | 125 000.00 | 143 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
ZE Dividendes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |