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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 988.00 | 7 160.00 | 828.00 | 7 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 463.00 | 7 160.00 | 204 303.00 | 211 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 125 568.00 | | 125 568.00 | 125 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 984.00 | | 162 984.00 | 162 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 447.00 | 7 160.00 | 367 287.00 | 374 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
DL TOTAL (I) | 353 042.00 | | | 353 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 287.00 | | | 367 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 440.00 | | | 546 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 764.00 | | | 485 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 188.00 | | 23 275.00 | 188 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 200.00 | | 23 275.00 | 100 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252.00 | 908.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 908.00 | | 6 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 773.00 | | | 191 773.00 |