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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 261.00 | 9 060.00 | 1 201.00 | 10 261.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 736.00 | 9 060.00 | 329 676.00 | 338 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 694.00 | 9 060.00 | 474 634.00 | 483 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
DL TOTAL (I) | 469 915.00 | | | 469 915.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 634.00 | | | 474 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 620 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 379.00 | | | 629 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 573.00 | | | 538 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 736.00 | | | 338 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 475.00 | | | 248 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259.00 | 801.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 801.00 | | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 156.00 | 23 156.00 | 125 000.00 | 148 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 173 629.00 | | | 173 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
ZE Dividendes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 297.00 | | | 198 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |