| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
AH Fonds commercial | 441 343.00 | | 441 343.00 | 441 343.00 |
AP Constructions | 51 563.00 | 41 722.00 | 9 841.00 | 51 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 012.00 | 93 475.00 | 11 538.00 | 105 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 389.00 | 179 654.00 | 518 735.00 | 698 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 593.00 | 23 102.00 | 357 491.00 | 380 593.00 |
BZ Autres créances | 499 343.00 | 281 949.00 | 217 394.00 | 499 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CF Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 505.00 | 305 052.00 | 636 453.00 | 941 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 894.00 | 484 706.00 | 1 155 189.00 | 1 639 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | 900.00 | 351.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -382 641.00 | -173 981.00 | | -382 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 932.00 | -208 660.00 | | -352 932.00 |
DL TOTAL (I) | -725 473.00 | -372 541.00 | | -725 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 182.00 | 1 000.00 | | 56 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 18 348.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 777.00 | 412 822.00 | | 328 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 772.00 | 1 276 933.00 | | 1 493 772.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 662.00 | 1 709 673.00 | | 1 880 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 189.00 | 1 337 132.00 | | 1 155 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 662.00 | 1 709 673.00 | | 1 880 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 182.00 | 1 000.00 | | 56 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 165.00 | 468 017.00 | 1 902 182.00 | 1 434 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 165.00 | 468 017.00 | 1 902 182.00 | 1 434 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 065.00 | |
GE Autres charges | | | 482 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 511.00 | 29 695.00 | | 82 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 511.00 | 29 695.00 | | 82 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 573.00 | 19 716.00 | | 34 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 573.00 | 19 716.00 | | 36 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 939.00 | 9 979.00 | | 45 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 064.00 | 2 332 900.00 | | 2 007 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 996.00 | 2 541 560.00 | | 2 359 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 932.00 | -208 660.00 | | -352 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 889.00 | | 279 486.00 | 699 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 300.00 | 56 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 985.00 | 698 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 082.00 | 484 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 603.00 | 156 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 900.00 | | 2 082.00 | 484 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 258.00 | | 71 920.00 | 155 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 731.00 | | 205 484.00 | 59 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 122.00 | 9 633.00 | | 169 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 564.00 | 9 633.00 | | 125 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 152.00 | 10 899.00 | 15 949.00 | 28 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 783.00 | 157 166.00 | | 124 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 835.00 | 168 065.00 | 15 949.00 | 153 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 835.00 | 168 065.00 | 15 949.00 | 153 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 065.00 | 15 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 777.00 | 328 777.00 | | 328 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 421.00 | 606 421.00 | | 606 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 936.00 | 299 936.00 | | 299 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
UX Autres créances clients | 357 224.00 | | | 357 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420 936.00 | | | 420 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VB T. V. A. | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 732.00 | 157 732.00 | | 157 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 365.00 | 938 365.00 | | 938 365.00 |
VW T.V.A. | 429 683.00 | 429 683.00 | | 429 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 662.00 | 1 880 662.00 | | 1 880 662.00 |