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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AH Fonds commercial | 441 343.00 | | 441 343.00 | 441 343.00 |
AP Constructions | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 153.00 | 42 487.00 | 19 666.00 | 62 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 901.00 | 112 591.00 | 523 310.00 | 635 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 254.00 | 24 982.00 | 1 108 272.00 | 1 133 254.00 |
BZ Autres créances | 870 487.00 | 434 489.00 | 435 999.00 | 870 487.00 |
CF Disponibilités | 212 653.00 | | 212 653.00 | 212 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 739.00 | 459 470.00 | 1 787 268.00 | 2 246 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 639.00 | 572 061.00 | 2 310 578.00 | 2 882 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | 900.00 | 351.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -518 342.00 | -735 573.00 | | -518 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 020.00 | 217 232.00 | | 95 020.00 |
DL TOTAL (I) | -413 222.00 | -508 242.00 | | -413 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | 4 251.00 | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 518.00 | 468 055.00 | | 478 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 535.00 | 1 692 353.00 | | 2 214 535.00 |
EA Autres dettes | 25 193.00 | 110 742.00 | | 25 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 800.00 | 2 277 681.00 | | 2 723 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 578.00 | 1 769 439.00 | | 2 310 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 800.00 | 2 277 681.00 | | 2 723 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 279.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 311.00 | | 287 988.00 | 643 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 181.00 | 63 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 399.00 | 635 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 217.00 | 113 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 984.00 | | | 458 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 076.00 | | 15 857.00 | 129 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 251.00 | | 272 131.00 | 55 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 842.00 | 10 518.00 | 30 670.00 | 131 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 201.00 | 10 518.00 | 30 670.00 | 114 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 691.00 | 16 433.00 | 8 143.00 | 16 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 016.00 | 143 473.00 | | 291 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 607.00 | 159 906.00 | 8 143.00 | 308 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 607.00 | 159 906.00 | 8 143.00 | 308 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 906.00 | 8 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 518.00 | 478 518.00 | | 478 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 270.00 | 743 270.00 | | 743 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 160.00 | 568 160.00 | | 568 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 480.00 | 1 098 480.00 | | 1 098 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684 176.00 | 684 176.00 | | 684 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VB T. V. A. | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 559.00 | 255 559.00 | | 255 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 036.00 | 2 096 036.00 | | 2 096 036.00 |
VW T.V.A. | 647 546.00 | 647 546.00 | | 647 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 800.00 | 2 723 800.00 | | 2 723 800.00 |