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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AH Fonds commercial | 441 343.00 | | 441 343.00 | 441 343.00 |
AP Constructions | 51 563.00 | 46 879.00 | 4 684.00 | 51 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 513.00 | 67 323.00 | 10 190.00 | 77 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 311.00 | 132 742.00 | 510 569.00 | 643 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 896.00 | 16 691.00 | 539 205.00 | 555 896.00 |
BZ Autres créances | 736 412.00 | 291 016.00 | 445 396.00 | 736 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 577.00 | 307 707.00 | 1 258 870.00 | 1 566 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 888.00 | 440 449.00 | 1 769 439.00 | 2 209 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | 900.00 | 351.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -735 573.00 | -382 641.00 | | -735 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 232.00 | -352 932.00 | | 217 232.00 |
DL TOTAL (I) | -508 242.00 | -725 473.00 | | -508 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | 56 182.00 | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 1 360.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 055.00 | 328 777.00 | | 468 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 353.00 | 1 493 772.00 | | 1 692 353.00 |
EA Autres dettes | 110 742.00 | 570.00 | | 110 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 681.00 | 1 880 662.00 | | 2 277 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 439.00 | 1 155 189.00 | | 1 769 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 681.00 | 1 880 662.00 | | 2 277 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | 56 182.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 389.00 | | 264 613.00 | 698 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 181.00 | 55 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 692.00 | 643 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 916.00 | 458 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 594.00 | 129 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 900.00 | | | 484 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 575.00 | | 2 095.00 | 156 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 914.00 | | 262 519.00 | 56 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 754.00 | 8 598.00 | 55 510.00 | 178 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 557.00 | | 25 916.00 | 43 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 197.00 | 8 598.00 | 29 594.00 | 135 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 102.00 | 4 224.00 | 10 635.00 | 23 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 949.00 | 9 067.00 | | 281 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 951.00 | 13 291.00 | 10 635.00 | 305 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 951.00 | 13 291.00 | 10 635.00 | 305 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 291.00 | 10 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 055.00 | 468 055.00 | | 468 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 487.00 | 488 487.00 | | 488 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 604.00 | 439 604.00 | | 439 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
UX Autres créances clients | 536 071.00 | 536 071.00 | | 536 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614 118.00 | 614 118.00 | | 614 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VB T. V. A. | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 609.00 | 1 376 609.00 | | 1 376 609.00 |
VW T.V.A. | 534 251.00 | 534 251.00 | | 534 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 681.00 | 2 277 681.00 | | 2 277 681.00 |