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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 458.00 | 24 761.00 | 5 696.00 | 30 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 458.00 | 24 761.00 | 5 696.00 | 30 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BT Marchandises | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 020.00 | 3 632.00 | 19 388.00 | 23 020.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 509.00 | 3 632.00 | 169 877.00 | 173 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 967.00 | 28 393.00 | 175 573.00 | 203 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
DH Report à nouveau | 7 398.00 | 6 620.00 | | 7 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 362.00 | 21 777.00 | | 24 362.00 |
DL TOTAL (I) | 49 639.00 | 46 277.00 | | 49 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | 7 602.00 | | 4 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 812.00 | 70 121.00 | | 100 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | 18 549.00 | | 20 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 934.00 | 105 954.00 | | 125 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 573.00 | 152 231.00 | | 175 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 571.00 | 101 417.00 | | 124 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 168.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 173.00 | 675 987.00 | | 689 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 811.00 | 654 209.00 | | 664 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 362.00 | 21 777.00 | | 24 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550.00 | 3 187.00 | 1 362.00 | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 934.00 | 124 571.00 | 1 362.00 | 125 934.00 |