| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 027.00 | 28 051.00 | 8 975.00 | 37 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 027.00 | 28 051.00 | 8 975.00 | 37 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 732.00 | 3 632.00 | 18 099.00 | 21 732.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 134 258.00 | | 134 258.00 | 134 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 463.00 | 3 632.00 | 175 831.00 | 179 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 490.00 | 31 683.00 | 184 806.00 | 216 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 241.00 | 15 878.00 | | 16 241.00 |
DH Report à nouveau | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 043.00 | 24 362.00 | | 16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 41 683.00 | 49 639.00 | | 41 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 045.00 | 4 550.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 128.00 | 100 812.00 | | 97 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 949.00 | 20 571.00 | | 36 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 123.00 | 125 934.00 | | 143 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 806.00 | 175 573.00 | | 184 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 087.00 | 124 571.00 | | 134 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 3 511.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 756.00 | 689 173.00 | | 731 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 712.00 | 664 811.00 | | 715 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 043.00 | 24 362.00 | | 16 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 045.00 | 10.00 | 1 362.00 | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 123.00 | 134 087.00 | 1 362.00 | 143 123.00 |