| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 027.00 | 32 751.00 | 4 275.00 | 37 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 027.00 | 32 751.00 | 9 275.00 | 42 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BT Marchandises | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 615.00 | 32 751.00 | 172 863.00 | 205 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 288.00 | 16 284.00 | | 16 288.00 |
DH Report à nouveau | 7 798.00 | 7 398.00 | | 7 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 832.00 | 32 403.00 | | 24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 50 919.00 | 58 086.00 | | 50 919.00 |
DP Provisions pour risques | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | 5 707.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 79 000.00 | | 81 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 356.00 | 29 791.00 | | 29 356.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 8 463.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 964.00 | 122 962.00 | | 116 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 863.00 | 181 049.00 | | 172 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 269.00 | 119 252.00 | | 115 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 791 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 718.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 365.00 | 783 692.00 | | 799 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 533.00 | 751 288.00 | | 774 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 832.00 | 32 403.00 | | 24 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 2 017.00 | 1 695.00 | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 964.00 | 115 269.00 | 1 695.00 | 116 964.00 |