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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 029.00 | 26 027.00 | 6 002.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 816.00 | 96 621.00 | 52 195.00 | 148 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 144.00 | 122 648.00 | 121 496.00 | 244 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
BZ Autres créances | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 769.00 | | 522 769.00 | 522 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 913.00 | 122 648.00 | 644 265.00 | 766 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 86 884.00 | 58 115.00 | | 86 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 081.00 | 28 769.00 | | 17 081.00 |
DL TOTAL (I) | 104 075.00 | 86 994.00 | | 104 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 965.00 | 74 221.00 | | 234 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 689.00 | 123 828.00 | | 137 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 825.00 | 117 124.00 | | 161 825.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 2 289.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 190.00 | 322 754.00 | | 540 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 265.00 | 409 748.00 | | 644 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 190.00 | 322 754.00 | | 540 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 938.00 | 74 166.00 | | 234 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 323 811.00 | | 1 323 811.00 | 1 323 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 811.00 | | 1 323 811.00 | 1 323 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 263.00 | 9 745.00 | | 13 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 600.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 19 079.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 19 079.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -18 479.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 843.00 | 993 768.00 | | 1 342 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 762.00 | 964 998.00 | | 1 325 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 081.00 | 28 769.00 | | 17 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 772.00 | 5 231.00 | | 27 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 706.00 | | 43 370.00 | 203 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 244 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 148 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | 3 928.00 | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 305.00 | | 39 442.00 | 112 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 424.00 | 10 276.00 | 2 052.00 | 114 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 097.00 | 1 930.00 | | 24 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 327.00 | 8 346.00 | 2 052.00 | 90 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 385 136.00 | | | 385 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VB T. V. A. | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 965.00 | 234 965.00 | | 234 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 837.00 | 574 837.00 | | 574 837.00 |
VW T.V.A. | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 190.00 | 540 190.00 | | 540 190.00 |