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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 644.00 | 31 339.00 | 56 304.00 | 87 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 559.00 | 103 556.00 | 72 004.00 | 175 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 503.00 | 134 895.00 | 128 608.00 | 263 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 268.00 | | 637 268.00 | 637 268.00 |
BZ Autres créances | 138 846.00 | | 138 846.00 | 138 846.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 026.00 | | 812 026.00 | 812 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 529.00 | 134 895.00 | 940 634.00 | 1 075 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 965.00 | 86 884.00 | | 3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 045.00 | 17 081.00 | | 31 045.00 |
DL TOTAL (I) | 35 121.00 | 104 075.00 | | 35 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 898.00 | 234 965.00 | | 327 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 918.00 | 137 689.00 | | 316 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 635.00 | 161 825.00 | | 253 635.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 5 711.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 514.00 | 540 190.00 | | 905 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 634.00 | 644 265.00 | | 940 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 364.00 | 540 190.00 | | 896 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 985.00 | 234 938.00 | | 313 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
FG Production vendue services | 1 618 899.00 | | 1 618 899.00 | 1 618 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 082.00 | | 1 650 082.00 | 1 650 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 254.00 | 13 263.00 | | 12 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 2 306.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 1 000.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | 3 306.00 | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 561.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | 879.00 | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 1 440.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 1 866.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 945.00 | 1 342 843.00 | | 1 736 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 900.00 | 1 325 762.00 | | 1 705 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 045.00 | 17 081.00 | | 31 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 997.00 | 27 772.00 | | 102 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 144.00 | | 93 363.00 | 244 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 300.00 | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 000.00 | 11 005.00 | 263 503.00 | 63 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 175 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 029.00 | | 55 615.00 | 32 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 816.00 | | 37 748.00 | 148 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 648.00 | 18 935.00 | 6 688.00 | 122 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | 5 312.00 | | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 621.00 | 13 623.00 | 6 688.00 | 96 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 918.00 | 316 918.00 | | 316 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 637 268.00 | 637 268.00 | | 637 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 027.00 | 314 027.00 | | 314 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 871.00 | 4 721.00 | 9 150.00 | 13 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 847.00 | 810 847.00 | | 810 847.00 |
VW T.V.A. | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 514.00 | 896 364.00 | 9 150.00 | 905 514.00 |