| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 733.00 | 96 563.00 | 47 170.00 | 143 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 553.00 | 244 650.00 | 322 902.00 | 567 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 435.00 | 341 213.00 | 376 222.00 | 717 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 497.00 | | 5 542 497.00 | 5 542 497.00 |
BZ Autres créances | 158 937.00 | | 158 937.00 | 158 937.00 |
CF Disponibilités | 241 965.00 | | 241 965.00 | 241 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 512.00 | | 6 018 512.00 | 6 018 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 947.00 | 341 213.00 | 6 394 734.00 | 6 735 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 27 585.00 | 16 704.00 | | 27 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 221.00 | 10 881.00 | | 2 923 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 917.00 | 27 695.00 | | 2 950 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 288.00 | 297 764.00 | | 238 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 441.00 | 1 690 000.00 | | 632 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 184.00 | 172 935.00 | | 275 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 483.00 | 332 826.00 | | 2 266 483.00 |
EA Autres dettes | 31 421.00 | 723.00 | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 818.00 | 2 494 248.00 | | 3 443 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 734.00 | 2 521 943.00 | | 6 394 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 967.00 | 2 302 067.00 | | 3 344 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
FG Production vendue services | 6 850 260.00 | | 6 850 260.00 | 6 850 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 870 424.00 | | 6 870 424.00 | 6 870 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 877.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 113 852.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 405.00 | 17 525.00 | | 26 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 405.00 | 17 525.00 | | 26 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 140.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 491.00 | 12 841.00 | | 13 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 784.00 | 12 981.00 | | 14 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 621.00 | 4 544.00 | | 11 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 588.00 | 9 760.00 | | 1 060 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 945.00 | 2 103 271.00 | | 6 985 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 724.00 | 2 092 390.00 | | 4 062 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 221.00 | 10 881.00 | | 2 923 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 815.00 | 69 248.00 | | 68 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 987.00 | | 137 947.00 | 592 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 717 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | 143 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | 567 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 708.00 | | 24 430.00 | 121 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 979.00 | | 107 667.00 | 470 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 850.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 343.00 | 126 877.00 | 7.00 | 214 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 065.00 | 31 498.00 | | 65 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 278.00 | 95 379.00 | 7.00 | 149 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050 828.00 | 1 050 828.00 | | 1 050 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 542 497.00 | 5 542 497.00 | | 5 542 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 170.00 | 96 319.00 | 98 851.00 | 195 170.00 |
VI Groupe et associés | 632 441.00 | 632 441.00 | | 632 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VP Divers | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 696.00 | 5 782 696.00 | | 5 782 696.00 |
VW T.V.A. | 969 480.00 | 969 480.00 | | 969 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 818.00 | 3 344 967.00 | 98 851.00 | 3 443 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 158.00 | 38 317.00 | | 51 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | 2 361.00 | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 879 300.00 | 469 721.00 | | 879 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 567.00 | 39 071.00 | | 138 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 183.00 | 121 761.00 | | 52 183.00 |
YT Sous‐traitance | 10 296.00 | 46 855.00 | | 10 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 963.00 | 286.00 | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 197.00 | 20 536.00 | | 13 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 355.00 | 58 853.00 | | 64 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 378 025.00 | 396 139.00 | | 1 378 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 376.00 | 83 423.00 | | 155 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 170.00 | 558 294.00 | | 1 033 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 31.00 | | |