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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 604.00 | 112 695.00 | 45 909.00 | 158 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 622.00 | 125 485.00 | 180 137.00 | 305 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CF Disponibilités | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 564.00 | 125 485.00 | 287 079.00 | 412 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 868.00 | 20 323.00 | | 70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877.00 | 50 540.00 | | 26 877.00 |
DL TOTAL (I) | 101 044.00 | 74 168.00 | | 101 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 480.00 | 101 540.00 | | 96 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 322.00 | | 34 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 239.00 | 38 510.00 | | 55 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 035.00 | 183 543.00 | | 186 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 079.00 | 257 711.00 | | 287 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 035.00 | 183 543.00 | | 186 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 828.00 | | 258 828.00 | 258 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 828.00 | | 258 828.00 | 258 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 12 676.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 053.00 | 271 682.00 | | 261 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 176.00 | 221 142.00 | | 234 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 877.00 | 50 540.00 | | 26 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 953.00 | 4 542.00 | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 562.00 | | 8 060.00 | 297 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 675.00 | | 8 060.00 | 156 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 807.00 | 15 678.00 | | 109 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 148.00 | 15 678.00 | | 103 148.00 |