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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 743.00 | 149 991.00 | 16 752.00 | 166 743.00 |
040 Immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 991.00 | 156 650.00 | 151 341.00 | 307 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
084 Disponibilités | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
110 Total général Actif | 437 171.00 | 156 650.00 | 280 521.00 | 437 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 234.00 | 5 723.00 | | 8 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 324.00 | 223 272.00 | | 218 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 421.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 561.00 | 230 917.00 | | 226 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 136.00 | 27 609.00 | | 18 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 823.00 | -9 848.00 | | -4 823.00 |
242 Autres charges externes. | 34 983.00 | 36 333.00 | | 34 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 2 999.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 475.00 | 122 103.00 | | 125 475.00 |
252 Charges sociales | 30 512.00 | 25 074.00 | | 30 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 184.00 | 16 347.00 | | 16 184.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 279.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 636.00 | 220 896.00 | | 224 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 925.00 | 10 020.00 | | 1 925.00 |
280 Produits financiers | | 298.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 725.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42.00 | 9 594.00 | | -42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 347.00 | | | 307 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |