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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 328.00 | 129 042.00 | 31 287.00 | 160 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 347.00 | 141 831.00 | 165 515.00 | 307 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 906.00 | 141 831.00 | 287 075.00 | 428 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 744.00 | 70 868.00 | | 97 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 594.00 | 26 877.00 | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 110 638.00 | 101 044.00 | | 110 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 492.00 | 96 480.00 | | 96 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 34 316.00 | | 36 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | 55 239.00 | | 41 919.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 437.00 | 186 035.00 | | 176 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 075.00 | 287 079.00 | | 287 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 437.00 | 186 035.00 | | 176 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
FG Production vendue services | 223 272.00 | | 223 272.00 | 223 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 996.00 | | 228 996.00 | 228 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 347.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 4 221.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 215.00 | 261 053.00 | | 231 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 621.00 | 234 176.00 | | 221 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 594.00 | 26 877.00 | | 9 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 622.00 | | 1 725.00 | 305 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 734.00 | | 1 725.00 | 164 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 485.00 | 16 347.00 | | 125 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 826.00 | 16 347.00 | | 118 826.00 |