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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 600.00 | | 1 552 600.00 | 1 552 600.00 |
CF Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 998.00 | | 1 565 998.00 | 1 565 998.00 |
CU Autres participations | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | | | 1 512 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DH Report à nouveau | -114 258.00 | | | -114 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 364.00 | | | 1 483 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 998.00 | | | 1 565 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 600.00 | | | 1 552 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 600.00 | | | 1 552 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |