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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 393.00 | | 1 572 393.00 | 1 572 393.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 984.00 | | 1 578 984.00 | 1 578 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
CU Autres participations | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | | 50 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 371.00 | -114 258.00 | | -38 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 790.00 | 25 809.00 | | 46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 154.00 | 1 483 364.00 | | 1 530 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | 76 879.00 | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 700.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 830.00 | 82 634.00 | | 48 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 984.00 | 1 565 998.00 | | 1 578 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 830.00 | 82 634.00 | | 48 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 462.00 | 36 344.00 | | 55 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672.00 | 10 535.00 | | 8 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 790.00 | 25 809.00 | | 46 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 600.00 | | 55 462.00 | 1 552 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 669.00 | 1 572 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 669.00 | 1 572 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 600.00 | | 55 462.00 | 1 552 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 079.00 | 6 917.00 | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 315.00 | 698.00 | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 394.00 | 7 615.00 | | 6 394.00 |