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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 386.00 | | 1 594 386.00 | 1 594 386.00 |
CF Disponibilités | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 983.00 | | 1 694 983.00 | 1 694 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
CU Autres participations | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 10 855.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 9 988.00 | 41 052.00 | | 9 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 656.00 | 46 912.00 | | 75 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 444.00 | 1 611 419.00 | | 1 611 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 923.00 | 36 170.00 | | 77 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 9 999.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 539.00 | 46 224.00 | | 83 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 983.00 | 1 657 643.00 | | 1 694 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 539.00 | 46 224.00 | | 83 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 238.00 | 56 877.00 | | 91 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 582.00 | 9 965.00 | | 15 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 656.00 | 46 912.00 | | 75 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 176.00 | | 161 786.00 | 1 652 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 576.00 | 1 594 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 576.00 | 1 594 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 176.00 | | 161 786.00 | 1 652 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |