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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | 716.00 | 593.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759.00 | 716.00 | 1 043.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
BZ Autres créances | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
CF Disponibilités | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 919.00 | | 224 919.00 | 224 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 678.00 | 716.00 | 225 962.00 | 226 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
DL TOTAL (I) | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 961.00 | | | 225 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 752.00 | | 636 752.00 | 636 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 752.00 | | 636 752.00 | 636 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 112.00 | | | 653 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 846.00 | | | 534 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679.00 | | 1 080.00 | 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 630.00 | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 37.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 37.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
VC Groupe et associés | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069.00 | 133 619.00 | 450.00 | 134 069.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
ST Autres comptes | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |