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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | 1 302.00 | 1 260.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 447.00 | 1 302.00 | 27 145.00 | 28 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 213.00 | 10 634.00 | 125 580.00 | 136 213.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 223.00 | 10 634.00 | 209 589.00 | 220 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 670.00 | 11 936.00 | 236 735.00 | 248 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 52.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 110.00 | 49 099.00 | | 43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 47 661.00 | 53 551.00 | | 47 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 540.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 709.00 | 21 482.00 | | 25 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 686.00 | 77 951.00 | | 154 686.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 1 089.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 073.00 | 101 062.00 | | 189 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 735.00 | 154 614.00 | | 236 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 073.00 | 101 062.00 | | 189 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052.00 | | 25 395.00 | 3 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 335.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 335.00 | | 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 281.00 | 10 634.00 | 2 281.00 | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281.00 | 10 634.00 | 2 281.00 | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | 10 634.00 | 2 281.00 | 2 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 634.00 | 2 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 886.00 | 138 396.00 | 490.00 | 138 886.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 073.00 | 189 073.00 | | 189 073.00 |