| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 1 795.00 | 1 424.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 625.00 | 1 795.00 | 28 829.00 | 30 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 086.00 | 14 531.00 | 123 555.00 | 138 086.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 776.00 | 14 531.00 | 269 245.00 | 283 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 401.00 | 16 326.00 | 298 074.00 | 314 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 261.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 202.00 | 82 537.00 | | 35 202.00 |
DL TOTAL (I) | 40 401.00 | 87 198.00 | | 40 401.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 330.00 | 32 638.00 | | 45 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 351.00 | 18 550.00 | | 60 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 008.00 | 134 393.00 | | 133 008.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 6 219.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 673.00 | 191 802.00 | | 247 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 074.00 | 289 000.00 | | 298 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 673.00 | 191 802.00 | | 247 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 191.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 191.00 | | 1 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 14 531.00 | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 14 531.00 | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 499.00 | 14 531.00 | 499.00 | 10 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 531.00 | 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 224.00 | 147 214.00 | 2 010.00 | 149 224.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 673.00 | 247 673.00 | | 247 673.00 |