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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 003.00 | 46 014.00 | 44 989.00 | 91 003.00 |
040 Immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 967.00 | 50 421.00 | 48 546.00 | 98 967.00 |
060 Stock marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
084 Disponibilités | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
110 Total général Actif | 151 051.00 | 50 421.00 | 100 630.00 | 151 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 860.00 | 186 127.00 | | 175 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37.00 | 162.00 | | 37.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 10.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 034.00 | 186 299.00 | | 177 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 735.00 | 55 721.00 | | 57 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -82.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 49 008.00 | 48 083.00 | | 49 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 3 757.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 185.00 | 49 997.00 | | 46 185.00 |
252 Charges sociales | 11 173.00 | 12 599.00 | | 11 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 853.00 | 10 102.00 | | 9 853.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 478.00 | 180 187.00 | | 176 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 556.00 | 6 112.00 | | 556.00 |
280 Produits financiers | 1 592.00 | 621.00 | | 1 592.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
294 Charges financières | 549.00 | 788.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 708.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216.00 | 5 429.00 | | 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 323.00 | | | 12 323.00 |