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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 553.00 | 54 894.00 | 41 659.00 | 96 553.00 |
040 Immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 568.00 | 59 301.00 | 45 267.00 | 104 568.00 |
060 Stock marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
084 Disponibilités | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
110 Total général Actif | 164 281.00 | 59 301.00 | 104 980.00 | 164 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 405.00 | 175 860.00 | | 201 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 37.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 083.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 369.00 | 53.00 | | 5 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 775.00 | 177 034.00 | | 208 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 981.00 | 57 735.00 | | 72 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | -63.00 | | -609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 45 179.00 | 49 008.00 | | 45 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 2 583.00 | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 273.00 | 46 185.00 | | 63 273.00 |
252 Charges sociales | 15 591.00 | 11 173.00 | | 15 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 881.00 | 9 853.00 | | 8 881.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 812.00 | 176 478.00 | | 209 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 037.00 | 556.00 | | -1 037.00 |
280 Produits financiers | 976.00 | 1 592.00 | | 976.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 549.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 2 054.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | 216.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |