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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 138.00 | 64 520.00 | 35 617.00 | 100 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 236.00 | 68 927.00 | 39 309.00 | 108 236.00 |
060 Stock marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
084 Disponibilités | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
110 Total général Actif | 186 512.00 | 68 927.00 | 117 584.00 | 186 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 886.00 | 201 405.00 | | 215 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 161.00 | 2 000.00 | | 3 161.00 |
230 Autres produits | 2 053.00 | 5 369.00 | | 2 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 099.00 | 208 775.00 | | 221 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 673.00 | 72 981.00 | | 77 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | -609.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 793.00 | 45 179.00 | | 48 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 4 494.00 | | 5 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 531.00 | 63 273.00 | | 64 531.00 |
252 Charges sociales | 15 858.00 | 15 591.00 | | 15 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 626.00 | 8 881.00 | | 9 626.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 421.00 | 209 812.00 | | 221 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -322.00 | -1 037.00 | | -322.00 |
280 Produits financiers | 5 641.00 | 976.00 | | 5 641.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 372.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | 50.00 | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | -1 600.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | 1 117.00 | | 3 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 870.00 | | | 2 870.00 |