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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 769.00 | 7 151.00 | 6 618.00 | 13 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 542.00 | 7 151.00 | 9 391.00 | 16 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 178.00 | 1 200.00 | 97 978.00 | 99 178.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 984.00 | 1 200.00 | 238 784.00 | 239 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 526.00 | 8 351.00 | 248 176.00 | 256 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 709.00 | 60 916.00 | | 54 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 731.00 | 3 793.00 | | 29 731.00 |
DL TOTAL (I) | 89 940.00 | 70 209.00 | | 89 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 880.00 | 53 952.00 | | 60 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | 89 475.00 | | 97 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 235.00 | 143 468.00 | | 158 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 176.00 | 213 676.00 | | 248 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 235.00 | 143 468.00 | | 158 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 687.00 | | 476 687.00 | 476 687.00 |
FG Production vendue services | 305 768.00 | | 305 768.00 | 305 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 455.00 | | 782 455.00 | 782 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 3 992.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 3 992.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -3 992.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 647.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 896.00 | 784 064.00 | | 789 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 165.00 | 780 271.00 | | 760 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 731.00 | 3 793.00 | | 29 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 312.00 | | 230.00 | 16 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | 190.00 | 13 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 40.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 2 964.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 2 964.00 | | 4 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
VW T.V.A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |