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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 14 817.00 | 1 674.00 | 16 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 389.00 | 14 817.00 | 4 572.00 | 19 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
BZ Autres créances | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CF Disponibilités | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 306.00 | | 386 306.00 | 386 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 695.00 | 14 817.00 | 390 878.00 | 405 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 270.00 | 37 930.00 | | 75 270.00 |
DH Report à nouveau | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909.00 | 37 340.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 143 119.00 | 141 210.00 | | 143 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 596.00 | 149 380.00 | | 123 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 162.00 | 154 857.00 | | 124 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 759.00 | 370 566.00 | | 247 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 878.00 | 511 776.00 | | 390 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 759.00 | 370 566.00 | | 247 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 914.00 | | 1 164 914.00 | 1 164 914.00 |
FG Production vendue services | 189 068.00 | | 189 068.00 | 189 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 982.00 | | 1 353 982.00 | 1 353 982.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 723.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 4 086.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 4 086.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | -4 086.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 9 227.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 524.00 | 1 219 574.00 | | 1 339 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 615.00 | 1 182 234.00 | | 1 337 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909.00 | 37 340.00 | | 1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 532.00 | | 1 857.00 | 17 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | | 1 815.00 | 14 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 42.00 | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480.00 | 2 337.00 | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 2 337.00 | | 12 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VP Divers | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |
VW T.V.A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 759.00 | 247 759.00 | | 247 759.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |