| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 849.00 | 9 961.00 | 4 888.00 | 14 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 663.00 | 9 961.00 | 7 702.00 | 17 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 604.00 | 383.00 | 244 222.00 | 244 604.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 161.00 | 383.00 | 408 779.00 | 409 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 824.00 | 10 343.00 | 416 481.00 | 426 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 440.00 | 54 709.00 | | 60 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 930.00 | 29 731.00 | | 107 930.00 |
DL TOTAL (I) | 173 870.00 | 89 940.00 | | 173 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 851.00 | 60 880.00 | | 95 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 760.00 | 97 355.00 | | 146 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 611.00 | 158 235.00 | | 242 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 481.00 | 248 176.00 | | 416 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 611.00 | 158 235.00 | | 242 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 782.00 | | 871 782.00 | 871 782.00 |
FG Production vendue services | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 098.00 | | 1 165 098.00 | 1 165 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 2 979.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 2 979.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | -2 979.00 | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 694.00 | 4 768.00 | | 33 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 563.00 | 789 896.00 | | 1 166 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 633.00 | 760 165.00 | | 1 058 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 930.00 | 29 731.00 | | 107 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 542.00 | | 1 121.00 | 16 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | | 1 080.00 | 13 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | 41.00 | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 2 810.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 2 810.00 | | 7 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 817.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 817.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 817.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 242 868.00 | 242 868.00 | | 242 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
VW T.V.A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 611.00 | 242 611.00 | | 242 611.00 |