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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 492.00 | 4 943.00 | 11 549.00 | 16 492.00 |
040 Immobilisations financières | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 290.00 | 8 821.00 | 58 470.00 | 67 290.00 |
060 Stock marchandises | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 276.00 | 3 400.00 | 68 876.00 | 72 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 258 832.00 | | 258 832.00 | 258 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 212.00 | 3 400.00 | 361 812.00 | 365 212.00 |
110 Total général Actif | 432 502.00 | 12 221.00 | 420 282.00 | 432 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 187.00 | 178 209.00 | | 536 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 889.00 | 102 424.00 | | 281 889.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 240.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 251.00 | 280 874.00 | | 819 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 586.00 | 121 474.00 | | 299 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 394.00 | -9 441.00 | | 9 394.00 |
242 Autres charges externes. | 169 137.00 | 85 660.00 | | 169 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 814.00 | 4 992.00 | | 12 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 480.00 | 49 991.00 | | 216 480.00 |
252 Charges sociales | 68 407.00 | 19 475.00 | | 68 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 913.00 | 3 318.00 | | 5 913.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 857.00 | 275 469.00 | | 781 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 394.00 | 5 405.00 | | 37 394.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 26.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 265.00 | 148.00 | | 9 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 732.00 | 5 231.00 | | 30 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |