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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 394.00 | 40 902.00 | 56 492.00 | 97 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 596.00 | 40 902.00 | 165 694.00 | 206 596.00 |
BT Marchandises | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 195.00 | 3 400.00 | 289 795.00 | 293 195.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 497 483.00 | | 497 483.00 | 497 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 821.00 | 3 400.00 | 883 421.00 | 886 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 417.00 | 44 302.00 | 1 049 115.00 | 1 093 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
CU Autres participations | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 3 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 553.00 | 84 704.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 810.00 | 27 850.00 | | 100 810.00 |
DL TOTAL (I) | 216 664.00 | 115 853.00 | | 216 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 084.00 | 177 862.00 | | 153 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 305.00 | 360 755.00 | | 445 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 620.00 | 70 670.00 | | 87 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 194.00 | 122 185.00 | | 146 194.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 2 938.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 451.00 | 734 410.00 | | 832 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 115.00 | 850 264.00 | | 1 049 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 166.00 | 714 107.00 | | 715 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 325.00 | | 125 427.00 | 141 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 867.00 | 109 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 155.00 | 206 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 97 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 961.00 | | 17 721.00 | 79 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 364.00 | | 107 706.00 | 61 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 140.00 | 21 762.00 | | 19 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 140.00 | 21 762.00 | | 19 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
UX Autres créances clients | 287 209.00 | 287 209.00 | | 287 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 084.00 | 35 799.00 | 117 285.00 | 153 084.00 |
VI Groupe et associés | 445 305.00 | 445 305.00 | | 445 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 787.00 | 374 787.00 | | 374 787.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 451.00 | 715 166.00 | 117 285.00 | 832 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 712.00 | 10 308.00 | | 9 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 106.00 | 115 493.00 | | 171 106.00 |
ST Autres comptes | 127 575.00 | 110 545.00 | | 127 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 770.00 | 45 138.00 | | 39 770.00 |
YT Sous‐traitance | 26 996.00 | 17 546.00 | | 26 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 389.00 | 9 757.00 | | 9 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 2 144.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 847.00 | 12 452.00 | | 11 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 985.00 | | | 315 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 515.00 | | | 166 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 837.00 | 298 478.00 | | 374 837.00 |