| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 6 631.00 | 7 879.00 | 14 510.00 |
040 Immobilisations financières | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 235.00 | 6 631.00 | 62 604.00 | 69 235.00 |
060 Stock marchandises | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 259.00 | 3 400.00 | 135 859.00 | 139 259.00 |
072 Créances – Autres | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
084 Disponibilités | 208 792.00 | | 208 792.00 | 208 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 689.00 | 3 400.00 | 408 289.00 | 411 689.00 |
110 Total général Actif | 480 924.00 | 10 031.00 | 470 893.00 | 480 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 941 787.00 | 536 187.00 | | 941 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 195.00 | 281 889.00 | | 395 195.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | 1 176.00 | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 338 380.00 | 819 251.00 | | 1 338 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 475.00 | 299 586.00 | | 461 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 232.00 | 9 394.00 | | -5 232.00 |
242 Autres charges externes. | 358 913.00 | 169 137.00 | | 358 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 770.00 | 12 814.00 | | 23 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 148.00 | 216 480.00 | | 364 148.00 |
252 Charges sociales | 100 883.00 | 68 407.00 | | 100 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 5 913.00 | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 126.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 308 961.00 | 781 857.00 | | 1 308 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 418.00 | 37 394.00 | | 29 418.00 |
280 Produits financiers | 766.00 | 174.00 | | 766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 122.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 427.00 | 9 265.00 | | 2 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 4 949.00 | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 972.00 | 30 732.00 | | 24 972.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 267.00 | | | 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163.00 | | | 163.00 |