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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | 854.00 | 3 781.00 | 4 635.00 |
BF Prêts | 804 771.00 | 804 169.00 | 602.00 | 804 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 132 224.00 | 65 072 158.00 | 44 060 065.00 | 109 132 224.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 209 122.00 | 66 072 158.00 | 44 136 963.00 | 109 209 122.00 |
CU Autres participations | 108 249 452.00 | 64 262 633.00 | 43 986 819.00 | 108 249 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 085 160.00 | 31 085 160.00 | | 31 085 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 209.00 | 17 208.00 | | 17 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108 516.00 | 3 108 516.00 | | 3 108 516.00 |
DH Report à nouveau | 9 273 598.00 | 9 492 992.00 | | 9 273 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 716.00 | 298 692.00 | | 495 716.00 |
DL TOTAL (I) | 43 980 199.00 | 44 002 569.00 | | 43 980 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | 16 900.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 764.00 | 155 749.00 | | 156 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 136 963.00 | 44 158 318.00 | | 44 136 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | 14.00 | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 14.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 14.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 648.00 | 8 579 237.00 | | 528 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 932.00 | 8 280 545.00 | | 32 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 716.00 | 298 692.00 | | 495 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 132 972.00 | | | 109 132 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 109 058 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 109 132 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 059 605.00 | | | 109 059 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 041 690.00 | | | 8 041 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 067 656.00 | | | 65 067 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 067 656.00 | | | 65 067 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 849.00 | | 138 849.00 | 138 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UP Prêts | 804 771.00 | | | 804 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 831.00 | 60.00 | 804 771.00 | 804 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 764.00 | 17 915.00 | 138 849.00 | 156 764.00 |