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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | 854.00 | 3 781.00 | 4 635.00 |
BF Prêts | 804 771.00 | 804 169.00 | 602.00 | 804 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 324 398.00 | 65 072 158.00 | 42 252 240.00 | 107 324 398.00 |
BZ Autres créances | 173 170.00 | | 173 170.00 | 173 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 110.00 | | 175 110.00 | 175 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 499 508.00 | 65 072 158.00 | 42 427 349.00 | 107 499 508.00 |
CU Autres participations | 106 441 626.00 | 64 262 633.00 | 42 178 993.00 | 106 441 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 085 160.00 | 31 085 160.00 | | 31 085 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108 516.00 | 3 108 516.00 | | 3 108 516.00 |
DH Report à nouveau | 7 460 047.00 | 6 893 314.00 | | 7 460 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 970.00 | 766 733.00 | | 603 970.00 |
DL TOTAL (I) | 42 274 901.00 | 41 870 931.00 | | 42 274 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -250.00 | 100 000.00 | | -250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 14 737.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 12 300.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 448.00 | 265 886.00 | | 152 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 427 349.00 | 42 136 818.00 | | 42 427 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 521.00 | 804 234.00 | | 649 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 551.00 | 37 501.00 | | 45 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 970.00 | 766 733.00 | | 603 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 971 135.00 | | 352 805.00 | 106 971 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 251 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 324 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 897 769.00 | | 352 805.00 | 106 897 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 804 168.00 | | | 804 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 067 654.00 | | | 65 067 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 067 654.00 | | | 65 067 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UP Prêts | 804 771.00 | 804 771.00 | | 804 771.00 |
VC Groupe et associés | 173 102.00 | 173 102.00 | | 173 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 941.00 | 977 941.00 | | 977 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |