| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | 854.00 | 3 781.00 | 4 635.00 |
BF Prêts | 804 771.00 | 804 169.00 | 602.00 | 804 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 591 643.00 | 65 072 158.00 | 42 519 485.00 | 107 591 643.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 592 611.00 | 65 072 158.00 | 42 520 453.00 | 107 592 611.00 |
CU Autres participations | 106 708 871.00 | 64 262 633.00 | 42 446 238.00 | 106 708 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 085 160.00 | 31 085 160.00 | | 31 085 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108 516.00 | 3 108 516.00 | | 3 108 516.00 |
DH Report à nouveau | 7 708 132.00 | 7 714 016.00 | | 7 708 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303.00 | -5 885.00 | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 41 922 320.00 | 41 919 016.00 | | 41 922 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 296.00 | 100 932.00 | | 433 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 849.00 | 488 849.00 | | 138 849.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 133.00 | 602 192.00 | | 598 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 520 453.00 | 42 521 208.00 | | 42 520 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 298.00 | 14 989.00 | | 25 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 995.00 | 20 874.00 | | 21 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 303.00 | -5 885.00 | | 3 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 591 643.00 | | | 107 591 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 518 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 591 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 518 277.00 | | | 107 518 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 805 022.00 | | | 805 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 067 656.00 | | | 65 067 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 067 656.00 | | | 65 067 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
UP Prêts | 804 771.00 | 804 771.00 | | 804 771.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 433 546.00 | 433 546.00 | | 433 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 260.00 | 805 260.00 | | 805 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 723.00 | 585 723.00 | | 585 723.00 |