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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AP Constructions | 297 340.00 | 289 445.00 | 7 895.00 | 297 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 440.00 | 139 665.00 | 3 775.00 | 143 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 188.00 | 156 176.00 | 3 011.00 | 159 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 172.00 | 586 136.00 | 83 035.00 | 669 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 782.00 | | 182 782.00 | 182 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 954.00 | 586 136.00 | 265 817.00 | 851 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 41 479.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 92 335.00 | 94 279.00 | | 92 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 615.00 | 211 120.00 | | 122 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 33 876.00 | | 46 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134.00 | 6 376.00 | | 4 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 462.00 | 251 524.00 | | 173 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 817.00 | 345 804.00 | | 265 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 141.00 | 171 625.00 | | 168 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 606.00 | 130 146.00 | | 128 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 535.00 | 41 479.00 | | 39 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 615.00 | 2 615.00 | 120 000.00 | 122 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 544.00 | 24 853.00 | 14 691.00 | 39 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 482.00 | 53 482.00 | 120 000.00 | 173 482.00 |