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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AP Constructions | 297 340.00 | 290 948.00 | 6 392.00 | 297 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 440.00 | 141 210.00 | 2 229.00 | 143 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 188.00 | 157 305.00 | 1 883.00 | 159 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 538.00 | 590 314.00 | 79 223.00 | 669 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 176 141.00 | | 176 141.00 | 176 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 836.00 | | 212 836.00 | 212 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 374.00 | 590 314.00 | 292 059.00 | 882 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 557.00 | 39 535.00 | | 81 557.00 |
DL TOTAL (I) | 134 357.00 | 92 335.00 | | 134 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 607.00 | 122 615.00 | | 143 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 46 555.00 | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 4 310.00 | | 7 751.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 702.00 | 173 482.00 | | 157 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 059.00 | 265 817.00 | | 292 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 369.00 | | 183 369.00 | 183 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 369.00 | | 183 369.00 | 183 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 453.00 | 168 141.00 | | 186 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 896.00 | 128 606.00 | | 104 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 557.00 | 39 535.00 | | 81 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 172.00 | | 366.00 | 669 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 969.00 | | | 599 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | 366.00 | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 137.00 | 4 177.00 | | 586 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 287.00 | 4 177.00 | | 585 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 270.00 | 3 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 556.00 | 36 499.00 | 15 057.00 | 51 556.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 702.00 | 37 702.00 | 120 000.00 | 157 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 554.00 | | | 75 554.00 |