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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AP Constructions | 297 341.00 | 293 955.00 | 3 385.00 | 297 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 587.00 | 143 442.00 | 2 144.00 | 145 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 000.00 | 161 059.00 | 3 941.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 594.00 | 599 307.00 | 77 287.00 | 676 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 300.00 | 599 307.00 | 276 993.00 | 876 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 735.00 | | | 225 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 993.00 | | | 276 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 895.00 | | 602.00 | 676 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903.00 | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 676 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 326.00 | | 602.00 | 607 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 841.00 | 5 466.00 | | 593 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 991.00 | 5 466.00 | | 592 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VI Groupe et associés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 51 000.00 | |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 083.00 | 122 083.00 | 100 000.00 | 222 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |