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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 817 166.00 | 795 064.00 | 22 102.00 | 817 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 942.00 | 27 028.00 | 7 914.00 | 34 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 245.00 | 547 125.00 | 147 120.00 | 694 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 714.00 | 1 372 177.00 | 281 538.00 | 1 653 714.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 850.00 | | 291 850.00 | 291 850.00 |
CF Disponibilités | 225 706.00 | | 225 706.00 | 225 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 906.00 | | 589 906.00 | 589 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 621.00 | 1 372 177.00 | 871 444.00 | 2 243 621.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 758.00 | 382 074.00 | | 394 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 594.00 | 12 684.00 | | 58 594.00 |
DL TOTAL (I) | 563 353.00 | 504 758.00 | | 563 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 8 218.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 381.00 | 145 636.00 | | 153 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 13 077.00 | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 965.00 | 88 375.00 | | 92 965.00 |
EA Autres dettes | 41 002.00 | 12 458.00 | | 41 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 091.00 | 267 764.00 | | 308 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 444.00 | 772 522.00 | | 871 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 091.00 | 267 764.00 | | 308 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 743.00 | | 869 743.00 | 869 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 743.00 | | 869 743.00 | 869 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | 2 066.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 428.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 661.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -661.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 294.00 | | 10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 147.00 | 861 119.00 | | 881 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 553.00 | 848 435.00 | | 822 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 594.00 | 12 684.00 | | 58 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 477.00 | | 58 237.00 | 1 595 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 118.00 | | 58 235.00 | 1 488 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 077.00 | | 2.00 | 22 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 823.00 | 52 354.00 | | 1 319 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 863.00 | 52 354.00 | | 1 316 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 295.00 | 57 295.00 | 22 000.00 | 79 295.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 091.00 | 308 091.00 | | 308 091.00 |