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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 817 166.00 | 800 321.00 | 16 845.00 | 817 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 844.00 | 26 997.00 | 8 847.00 | 35 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 012.00 | 652 570.00 | 177 442.00 | 830 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 382.00 | 1 482 848.00 | 307 534.00 | 1 790 382.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 851.00 | | 336 851.00 | 336 851.00 |
CF Disponibilités | 205 379.00 | | 205 379.00 | 205 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 671.00 | | 598 671.00 | 598 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 053.00 | 1 482 848.00 | 906 205.00 | 2 389 053.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 201.00 | 453 353.00 | | 525 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 656.00 | 71 848.00 | | 62 656.00 |
DL TOTAL (I) | 697 857.00 | 635 201.00 | | 697 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 868.00 | 109 517.00 | | 64 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 24 610.00 | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 729.00 | 66 899.00 | | 87 729.00 |
EA Autres dettes | 37 732.00 | 44 948.00 | | 37 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 348.00 | 245 975.00 | | 208 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 205.00 | 881 176.00 | | 906 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 437.00 | 181 357.00 | | 175 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 313.00 | | 999 313.00 | 999 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 313.00 | | 999 313.00 | 999 313.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 16 294.00 | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 717.00 | 966 674.00 | | 999 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 061.00 | 894 826.00 | | 937 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 656.00 | 71 848.00 | | 62 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 831.00 | | 75 028.00 | 1 725 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 470.00 | | 75 028.00 | 1 618 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 984.00 | 62 340.00 | 10 476.00 | 1 430 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 024.00 | 62 340.00 | 10 476.00 | 1 428 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 619.00 | 31 708.00 | 32 911.00 | 64 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 771.00 | 49 771.00 | 22 000.00 | 71 771.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 348.00 | 175 437.00 | 32 911.00 | 208 348.00 |