| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
AP Constructions | 6 070.00 | 5 432.00 | 638.00 | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 722.00 | 129 022.00 | 1 700.00 | 130 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 229.00 | 59 514.00 | 4 715.00 | 64 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 758.00 | 200 705.00 | 7 053.00 | 207 758.00 |
BN En cours de production de biens | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BT Marchandises | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 071.00 | 1 251.00 | 185 820.00 | 187 071.00 |
BZ Autres créances | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 486.00 | | 281 486.00 | 281 486.00 |
CF Disponibilités | 592 369.00 | | 592 369.00 | 592 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 184.00 | 1 251.00 | 1 155 933.00 | 1 157 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 942.00 | 201 955.00 | 1 162 986.00 | 1 364 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 528 726.00 | 416 548.00 | | 528 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 477.00 | 112 177.00 | | 50 477.00 |
DL TOTAL (I) | 587 587.00 | 537 110.00 | | 587 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 650.00 | 28 384.00 | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | 28 384.00 | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 5 244.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 633.00 | 139 641.00 | | 220 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 094.00 | 147 148.00 | | 46 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 009.00 | 321 070.00 | | 249 009.00 |
EA Autres dettes | 47 697.00 | 43 356.00 | | 47 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 749.00 | 656 459.00 | | 565 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 986.00 | 1 221 954.00 | | 1 162 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 749.00 | 656 459.00 | | 565 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 979.00 | 1 128.00 | 683 107.00 | 681 979.00 |
FG Production vendue services | 424 765.00 | | 424 765.00 | 424 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 743.00 | 1 128.00 | 1 107 871.00 | 1 106 743.00 |
FM Production stockée | | | 2 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 749.00 | 40 775.00 | | 12 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 3.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 395 003.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 1 921.00 | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 1 921.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | 393 082.00 | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 38 466.00 | | 9 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 018.00 | 1 953 836.00 | | 1 141 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 541.00 | 1 841 659.00 | | 1 090 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 477.00 | 112 177.00 | | 50 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 175.00 | | 1 420.00 | 209 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 207 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 201 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 438.00 | | 1 420.00 | 202 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 934.00 | 11 608.00 | 2 837.00 | 191 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 197.00 | 11 608.00 | 2 837.00 | 185 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 384.00 | 9 650.00 | 28 384.00 | 28 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 635.00 | 9 650.00 | 28 384.00 | 29 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | 28 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 220 633.00 | 220 633.00 | | 220 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 337.00 | 257 337.00 | | 257 337.00 |
VW T.V.A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 749.00 | 565 749.00 | | 565 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 439.00 | 14 881.00 | | 13 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 312.00 | 8 397.00 | | 8 312.00 |
ST Autres comptes | 92 953.00 | 137 671.00 | | 92 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176.00 | 3 575.00 | | 1 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 419.00 | 13 539.00 | | 13 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 2 592.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 255.00 | 17 473.00 | | 16 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 073.00 | 298 925.00 | | 222 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 311.00 | 192 784.00 | | 113 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 860.00 | 163 183.00 | | 115 860.00 |