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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
AP Constructions | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 136.00 | 94 906.00 | 230.00 | 95 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 006.00 | 64 783.00 | 6 223.00 | 71 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 950.00 | 172 497.00 | 6 453.00 | 178 950.00 |
BT Marchandises | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 851.00 | 15 505.00 | 187 345.00 | 202 851.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 617 342.00 | | 617 342.00 | 617 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 750.00 | 15 505.00 | 1 019 244.00 | 1 034 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 701.00 | 188 003.00 | 1 025 698.00 | 1 213 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 870.00 | 51 263.00 | | 7 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 829.00 | 236 607.00 | | 260 829.00 |
DL TOTAL (I) | 277 084.00 | 296 255.00 | | 277 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 600.00 | 31 525.00 | | 30 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 600.00 | 31 525.00 | | 30 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107.00 | 6 735.00 | | 7 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 739.00 | 312 859.00 | | 134 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 504.00 | 4 326.00 | | 47 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 057.00 | 202 378.00 | | 275 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 605.00 | 305 209.00 | | 253 605.00 |
EA Autres dettes | | 1 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 013.00 | 833 423.00 | | 718 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 698.00 | 1 161 203.00 | | 1 025 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 013.00 | 833 423.00 | | 718 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 282.00 | 17 000.00 | 2 173 282.00 | 2 156 282.00 |
FG Production vendue services | 365 301.00 | | 365 301.00 | 365 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 584.00 | 17 000.00 | 2 538 584.00 | 2 521 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 423.00 | 37 110.00 | | 13 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 173.00 | 37 110.00 | | 17 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 15.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 15.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 791.00 | 37 095.00 | | 14 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 120.00 | 79 383.00 | | 94 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 567.00 | 2 451 600.00 | | 2 590 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 737.00 | 2 214 993.00 | | 2 329 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 829.00 | 236 607.00 | | 260 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 178 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 172 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 268.00 | 9 851.00 | 11 622.00 | 174 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 531.00 | 9 851.00 | 11 622.00 | 167 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 525.00 | 30 600.00 | 31 525.00 | 31 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 13 933.00 | 282.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | 13 933.00 | 282.00 | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 379.00 | 44 533.00 | 31 807.00 | 33 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 057.00 | 275 057.00 | | 275 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 200 967.00 | 200 967.00 | | 200 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 585.00 | 188 585.00 | | 188 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 608.00 | 394 608.00 | | 394 608.00 |
VW T.V.A. | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 510.00 | 670 510.00 | | 670 510.00 |