| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
AP Constructions | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 137.00 | 94 746.00 | 391.00 | 95 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 628.00 | 66 715.00 | 15 914.00 | 82 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 573.00 | 174 268.00 | 16 305.00 | 190 573.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 063.00 | 1 854.00 | 474 208.00 | 476 063.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 238.00 | | 583 238.00 | 583 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 753.00 | 1 854.00 | 1 144 899.00 | 1 146 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 326.00 | 176 123.00 | 1 161 203.00 | 1 337 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 263.00 | 579 203.00 | | 51 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 607.00 | 122 060.00 | | 236 607.00 |
DL TOTAL (I) | 296 255.00 | 709 648.00 | | 296 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 525.00 | 26 875.00 | | 31 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 525.00 | 26 875.00 | | 31 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 735.00 | 3 667.00 | | 6 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 859.00 | 99 580.00 | | 312 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 326.00 | 12 626.00 | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 378.00 | 207 133.00 | | 202 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 209.00 | 340 616.00 | | 305 209.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 56 496.00 | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 423.00 | 807 518.00 | | 833 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 203.00 | 1 544 041.00 | | 1 161 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 423.00 | 807 518.00 | | 833 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 787.00 | 6 078.00 | 2 036 865.00 | 2 030 787.00 |
FG Production vendue services | 384 411.00 | | 384 411.00 | 384 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 198.00 | 6 078.00 | 2 421 276.00 | 2 415 198.00 |
FM Production stockée | | | -39 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | 2 467.00 | | 2 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -575.00 | 25 710.00 | | -575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 110.00 | 2 461.00 | | 37 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 110.00 | 6 211.00 | | 37 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 316.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 316.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 095.00 | 4 896.00 | | 37 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 383.00 | 40 316.00 | | 79 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 600.00 | 2 199 615.00 | | 2 451 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 993.00 | 2 077 554.00 | | 2 214 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 607.00 | 122 060.00 | | 236 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 585.00 | 190 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 585.00 | 183 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 956.00 | 10 898.00 | 35 585.00 | 198 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 219.00 | 10 898.00 | 35 585.00 | 192 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 875.00 | 31 525.00 | 26 875.00 | 26 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | 282.00 | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 282.00 | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 447.00 | 31 807.00 | 26 875.00 | 28 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 807.00 | 26 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 473 839.00 | 473 839.00 | | 473 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VI Groupe et associés | 312 859.00 | 312 859.00 | | 312 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 865.00 | 537 865.00 | | 537 865.00 |
VW T.V.A. | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 097.00 | 829 097.00 | | 829 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | 11 351.00 | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 364.00 | 8 268.00 | | 9 364.00 |
ST Autres comptes | 160 833.00 | 172 911.00 | | 160 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 081.00 | 1 835.00 | | 2 081.00 |
YT Sous‐traitance | 44 112.00 | 40 472.00 | | 44 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 738.00 | 2 641.00 | | 5 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 966.00 | 13 992.00 | | 11 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 285.00 | 442 540.00 | | 462 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 475.00 | 318 051.00 | | 279 475.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 391.00 | 226 986.00 | | 216 391.00 |