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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 566.00 | 68 146.00 | 254 420.00 | 322 566.00 |
BZ Autres créances | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 472.00 | 68 146.00 | 335 326.00 | 403 472.00 |
CU Autres participations | 322 566.00 | 68 146.00 | 254 420.00 | 322 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DH Report à nouveau | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
DL TOTAL (I) | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 326.00 | | | 335 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 246.00 | 320.00 | | 322 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 246.00 | 320.00 | | 322 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 724.00 | | 7 578.00 | 75 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 724.00 | | 7 578.00 | 75 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VI Groupe et associés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 220.00 | 50 319.00 | | 154 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 730.00 | | | 730.00 |
ST Autres comptes | 952.00 | | | 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |