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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 566.00 | 68 146.00 | 254 420.00 | 322 566.00 |
BZ Autres créances | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 741.00 | | 104 741.00 | 104 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 307.00 | 68 146.00 | 359 161.00 | 427 307.00 |
CU Autres participations | 322 566.00 | 68 146.00 | 254 420.00 | 322 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
DH Report à nouveau | 111 145.00 | 72 349.00 | | 111 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 214.00 | 38 796.00 | | 42 214.00 |
DL TOTAL (I) | 262 116.00 | 219 902.00 | | 262 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 057.00 | 59 336.00 | | 24 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 320.00 | 40 320.00 | | 63 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 5 000.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 045.00 | 113 455.00 | | 97 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 161.00 | 333 358.00 | | 359 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 062.00 | 41 332.00 | | 46 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848.00 | 2 535.00 | | 3 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 214.00 | 38 796.00 | | 42 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 566.00 | | | 322 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 566.00 | | | 322 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
UX Autres créances clients | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |