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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 566.00 | 68 146.00 | 254 420.00 | 322 566.00 |
BZ Autres créances | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 503.00 | 68 146.00 | 333 357.00 | 401 503.00 |
CU Autres participations | 322 566.00 | 68 146.00 | 254 420.00 | 322 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DH Report à nouveau | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 357.00 | | | 333 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -44.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 566.00 | | | 322 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 566.00 | | | 322 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | 54.00 | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
VI Groupe et associés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 455.00 | 54 119.00 | | 113 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -400.00 | | | -400.00 |
ST Autres comptes | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | | | 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -44.00 | | | -44.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |