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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 3 114.00 | 5 023.00 | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 107.00 | 61 600.00 | 112 508.00 | 174 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 10.00 | 75.00 | 85.00 |
BF Prêts | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 070.00 | 64 724.00 | 184 347.00 | 249 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 322.00 | 16 129.00 | 349 193.00 | 365 322.00 |
BZ Autres créances | 129 714.00 | 36 270.00 | 93 444.00 | 129 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 993.00 | | 185 993.00 | 185 993.00 |
CF Disponibilités | 1 476 755.00 | | 1 476 755.00 | 1 476 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 021.00 | 52 399.00 | 2 122 622.00 | 2 175 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 090.00 | 117 122.00 | 2 306 968.00 | 2 424 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 760.00 | 100 000.00 | | 1 840 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 081.00 | 46 090.00 | | 81 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 957.00 | 34 991.00 | | -75 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 884.00 | 191 081.00 | | 1 855 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 643.00 | 53 997.00 | | 70 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 153.00 | 264 108.00 | | 157 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | 51 747.00 | | 74 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 966.00 | 104 932.00 | | 148 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 084.00 | 474 784.00 | | 451 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 968.00 | 665 865.00 | | 2 306 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 608.00 | 45 828.00 | 6 722.00 | 25 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 285.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 45 543.00 | 6 722.00 | 22 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 153.00 | 120 883.00 | 36 270.00 | 157 153.00 |
UP Prêts | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 365 322.00 | | | 365 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 041.00 | 22 703.00 | 46 338.00 | 69 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VP Divers | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 966.00 | 148 966.00 | | 148 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 013.00 | 512 272.00 | 50 741.00 | 563 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 083.00 | 368 475.00 | 82 608.00 | 451 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |