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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 351.00 | 8 597.00 | 1 754.00 | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 707.00 | 101 580.00 | 93 126.00 | 194 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 987.00 | 446 519.00 | 1 246 468.00 | 1 692 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 680.00 | 115 806.00 | 361 874.00 | 477 680.00 |
BZ Autres créances | 410 166.00 | 20 446.00 | 389 719.00 | 410 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 388.00 | 136 252.00 | 979 136.00 | 1 115 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 376.00 | 582 772.00 | 2 225 604.00 | 2 808 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
CU Autres participations | 1 430 911.00 | 336 341.00 | 1 094 570.00 | 1 430 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 760.00 | 1 840 760.00 | | 1 840 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
DH Report à nouveau | -226 103.00 | 19 781.00 | | -226 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 413.00 | -245 885.00 | | -315 413.00 |
DK Provisions réglementées | 51 449.00 | 32 840.00 | | 51 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 463.00 | 1 658 268.00 | | 1 361 463.00 |
DP Provisions pour risques | 45 102.00 | 10 000.00 | | 45 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 102.00 | 10 000.00 | | 45 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 869.00 | 605 989.00 | | 521 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 873.00 | 4 668.00 | | 101 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 121.00 | 92 400.00 | | 76 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 173.00 | 99 585.00 | | 119 173.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 038.00 | 802 642.00 | | 819 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 604.00 | 2 470 910.00 | | 2 225 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 275.00 | 802 642.00 | | 441 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 022.00 | 7.00 | | 35 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FD Production vendue biens | 352 974.00 | | 352 974.00 | 352 974.00 |
FG Production vendue services | 135 602.00 | 1 281.00 | 136 884.00 | 135 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 843.00 | 1 281.00 | 491 124.00 | 489 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 125 410.00 | | 31 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 125 410.00 | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 127 967.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 896.00 | 102 441.00 | | 107 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 711.00 | 42 777.00 | | 53 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 642.00 | 273 187.00 | | 161 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 392.00 | -147 776.00 | | -130 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 462.00 | 878 386.00 | | 604 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 875.00 | 1 124 272.00 | | 919 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 413.00 | -245 885.00 | | -315 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 039.00 | | 145 846.00 | 1 655 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 897.00 | 1 487 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 897.00 | 1 692 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 408.00 | | 16 299.00 | 178 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 279.00 | | 129 547.00 | 1 466 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 993.00 | 26 184.00 | | 83 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 1 881.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 277.00 | 24 304.00 | | 77 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 840.00 | 18 609.00 | | 32 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 35 102.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 840.00 | 53 712.00 | | 42 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 477 681.00 | 477 681.00 | | 477 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 458.00 | | 211 458.00 | 211 458.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VC Groupe et associés | 359 202.00 | 359 202.00 | | 359 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 847.00 | 109 084.00 | 368 560.00 | 486 847.00 |
VI Groupe et associés | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 161.00 | 894 204.00 | 56 957.00 | 951 161.00 |
VW T.V.A. | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 038.00 | 441 275.00 | 368 560.00 | 819 038.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |