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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 4 835.00 | 4 352.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 974.00 | 96 678.00 | 68 297.00 | 164 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 557.00 | 101 513.00 | 1 337 045.00 | 1 438 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 336.00 | | 356 336.00 | 356 336.00 |
BZ Autres créances | 323 389.00 | | 323 389.00 | 323 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 650 269.00 | | 650 269.00 | 650 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 056.00 | | 1 540 056.00 | 1 540 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 614.00 | 101 512.00 | 2 877 101.00 | 2 978 614.00 |
CU Autres participations | 1 213 370.00 | | 1 213 370.00 | 1 213 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 760.00 | 1 840 760.00 | | 1 840 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 124.00 | 81 081.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429.00 | -75 957.00 | | 15 429.00 |
DK Provisions réglementées | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 822.00 | 1 855 884.00 | | 1 881 822.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 245.00 | 70 643.00 | | 612 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 071.00 | 157 153.00 | | 43 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 351.00 | 74 321.00 | | 66 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 662.00 | 148 966.00 | | 96 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 279.00 | 451 084.00 | | 985 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 101.00 | 2 306 968.00 | | 2 877 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 070.00 | | 1 206 372.00 | 249 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 264 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 885.00 | 1 438 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 860.00 | 164 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | 1 050.00 | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 107.00 | | 7 727.00 | 174 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 826.00 | | 1 197 595.00 | 66 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 714.00 | 46 633.00 | 9 834.00 | 64 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 1 720.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | 44 912.00 | 9 834.00 | 61 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 509.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 409.00 | 20 509.00 | 52 409.00 | 52 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 700.00 | 96 700.00 | 70 000.00 | 166 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UP Prêts | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 356 336.00 | 231 497.00 | 124 839.00 | 356 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 280 966.00 | 210 119.00 | 70 847.00 | 280 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 245.00 | 108 022.00 | 363 320.00 | 612 245.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 753.00 | 494 102.00 | 246 652.00 | 740 753.00 |
VW T.V.A. | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 279.00 | 411 057.00 | 433 320.00 | 985 279.00 |