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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 1 059.00 | 3 393.00 | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 044.00 | 12 154.00 | 15 890.00 | 28 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 659.00 | 17 987.00 | 15 672.00 | 33 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 617.00 | 40 929.00 | 30 688.00 | 71 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 772.00 | 72 130.00 | 80 642.00 | 152 772.00 |
BT Marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BZ Autres créances | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CF Disponibilités | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 576.00 | 72 130.00 | 305 446.00 | 377 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 903.00 | -31 292.00 | | -24 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 852.00 | 6 389.00 | | 69 852.00 |
DL TOTAL (I) | 49 949.00 | -19 903.00 | | 49 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 571.00 | 43 780.00 | | 29 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 68.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 368.00 | 56 515.00 | | 50 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 426.00 | 44 723.00 | | 41 426.00 |
EA Autres dettes | 134 087.00 | 109 316.00 | | 134 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 497.00 | 254 402.00 | | 255 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 446.00 | 234 499.00 | | 305 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 749.00 | 224 830.00 | | 241 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 381.00 | | 1 001 381.00 | 1 001 381.00 |
FG Production vendue services | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 727.00 | | 1 152 727.00 | 1 152 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 173.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 173.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -1 173.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 094.00 | 1 082 731.00 | | 1 172 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 242.00 | 1 076 342.00 | | 1 102 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 852.00 | 6 389.00 | | 69 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 494.00 | | 5 695.00 | 151 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 152 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 133 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | 4 000.00 | 15 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 042.00 | | 1 695.00 | 136 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 686.00 | 15 862.00 | 4 417.00 | 60 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 607.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 234.00 | 15 254.00 | 4 417.00 | 60 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
UX Autres créances clients | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 571.00 | 14 590.00 | 14 981.00 | 29 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 497.00 | 240 516.00 | 14 981.00 | 255 497.00 |