| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 2 393.00 | 2 059.00 | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 044.00 | 14 959.00 | 13 085.00 | 28 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 659.00 | 21 413.00 | 12 246.00 | 33 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 617.00 | 47 996.00 | 23 621.00 | 71 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 922.00 | 86 760.00 | 66 162.00 | 152 922.00 |
BT Marchandises | 53 236.00 | 7 622.00 | 45 614.00 | 53 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 116 825.00 | | 116 825.00 | 116 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 260.00 | 7 622.00 | 269 637.00 | 277 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 182.00 | 94 382.00 | 335 800.00 | 430 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 449.00 | -24 903.00 | | 44 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 193.00 | 69 852.00 | | 51 193.00 |
DL TOTAL (I) | 101 142.00 | 49 949.00 | | 101 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 981.00 | 29 571.00 | | 14 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 44.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 50 368.00 | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | 41 426.00 | | 41 730.00 |
EA Autres dettes | 142 911.00 | 134 087.00 | | 142 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 658.00 | 255 497.00 | | 234 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 800.00 | 305 446.00 | | 335 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 658.00 | 241 749.00 | | 234 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 173.00 | | 1 006 173.00 | 1 006 173.00 |
FG Production vendue services | 148 575.00 | | 148 575.00 | 148 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 748.00 | | 1 154 748.00 | 1 154 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | 326.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 461.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 461.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -461.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 2 872.00 | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 872.00 | 1 172 094.00 | | 1 166 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 679.00 | 1 102 242.00 | | 1 115 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 193.00 | 69 852.00 | | 51 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 772.00 | | 150.00 | 152 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 130.00 | 14 630.00 | | 72 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 333.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 071.00 | 13 297.00 | | 71 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 911.00 | 142 911.00 | | 142 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 348.00 | 107 198.00 | 150.00 | 107 348.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 658.00 | 234 658.00 | | 234 658.00 |